Significado de "バリュー‐アット‐リスク" en el diccionario de japonés

PRONUNCIACIÓN DE バリュー‐アット‐リスク EN JAPONÉS

ばりゅー		あっと		りすく
バリュー	‐	アット	‐	リスク
baryu-		atto		risuku

QUÉ SIGNIFICA バリュー‐アット‐リスク EN JAPONÉS

definición de バリュー‐アット‐リスク en el diccionario japonés

Valor en Riesgo [Valor en Riesgo] Es una estimación del valor máximo de las pérdidas que se producen a cierta frecuencia en un día determinado en el futuro cuando el activo se mantiene durante un cierto período de tiempo, en función de las tendencias históricas de los precios de los activos financieros. Uno de los indicadores para evaluar el riesgo de los activos propiedad de instituciones financieras y otros. VaR.

バリュー‐アット‐リスク【Value at Risk】 金融資産の過去の価格推移から、その資産を一定期間保有した際に、将来のある日に一定の頻度で発生する損失額の最大値を推計したもの。金融機関などが保有する資産のリスクを評価する指標の一。VaR。

TRADUCCIÓN DE バリュー‐アット‐リスク

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Las traducciones de バリュー‐アット‐リスク presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma japonés.

• Traductor japonés - chino: 风险价值
• Traductor japonés - español: Valor en riesgo
• Traductor japonés - inglés: Value at Risk
• Traductor japonés - hindi: जोखिम में मूल्य
• Traductor japonés - árabe: القيمة المعرضة للخطر
• Traductor japonés - ruso: Сумма активов, подверженных риску
• Traductor japonés - portugués: Value at Risk
• Traductor japonés - bengalí: ঝুঁকিতে মূল্য
• Traductor japonés - francés: Value at Risk
• Traductor japonés - malayo: Nilai-pada-Risiko
• Traductor japonés - alemán: Der Value at Risk
• japonés: バリュー‐アット‐リスク
• Traductor japonés - coreano: 가치 앳 위험
• Traductor japonés - javanés: Value ing Risk
• Traductor japonés - vietnamita: Value at Risk
• Traductor japonés - tamil: இடரின் மதிப்பு
• Traductor japonés - maratí: धोका मूल्य
• Traductor japonés - turco: Riske Maruz Değer
• Traductor japonés - italiano: Il Value at Risk
• Traductor japonés - polaco: Wartość narażona na ryzyko
• Traductor japonés - ucraniano: Сума активів , схильних до ризику
• Traductor japonés - rumano: Value at Risk
• Traductor japonés - griego: Αξία σε Κίνδυνο
• Traductor japonés - afrikáans: Waarde op risiko
• Traductor japonés - sueco: Value at Risk
• Traductor japonés - noruego: Value at Risk

10 LIBROS DEL JAPONÉS RELACIONADOS CON «バリュー‐アット‐リスク»

Descubre el uso de バリュー‐アット‐リスク en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con バリュー‐アット‐リスク y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.

バリュー・アット・リスク

「VaR(Value at Risk)」に関する体系的入門書の決定版!本書の目的は、VaRというリスク測度の計測手法を説明することである。もう一つの目的は、“VaRのリスク”の存在を指摘し、VaR ...

木島正明, 1998

金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識

VARの基本を易しく説明。確認すべき項目や数学の基礎概念も追加。リスク管理の実務担当者の視点からまとめた実務担当者向けの入門書。

吉田洋一, 2007

バリュー・アット・リスクのすべて

リスク管理分野の必携書『バリュー・アット・リスクのすべて』を大幅に増補改訂!!特徴として、流動性リスクやオペレーショナルリスク、リーガルリスク、リスクマネジメント ...

フィリップジョリオン, 2003

バリュー・アット・リスク:

本書は、特殊知識を持たない銀行マンをはじめとした金融関係者でも、順に読み進めていけば、本書だけでVAR理解が完結するようになっている。

高島康裕, 1998

Excel & VBAで学ぶVaR

VaR(バリュー・アット・リスク)の実務入門書、遂に刊行!いまや金融機関のみならず、すべての企業の経営戦略にとって不可欠であるVaRを、考え方の基礎から実務上の適用方法まで ...

青沼君明, ‎村内佳子, 2009

Excelで学ぶOR - 6 ページ

その他のリスク尺度を用いたモデル(a)平均・絶対偏差(MAD)モデル本章ではポートフォリオ選択のモデルとして、リスク尺度として ... 11 (b)条件付きバリューアットリスク(CVaR)モデル MAD モデルは 2 次関数を絶対値関数で置き換えたものでしたが、そもそも ...

藤澤克樹, ‎後藤順哉, ‎安井雄一郎, 2011

信用リスク入門: 0.1%の危機に備える新しいリスク管理手法

「99.9%安全」でも危うい現代金融市場で生き残るために不可欠な信用リスクの基礎知識を凝縮。信用リスクの測定方法からクレジット・デリバティブの実務、新しいVAR(バリュー・ ...

アンソニー・サウンダース, ‎リンダ・アレン, 2009

不安定化する国際金融システム - 81 ページ

まず、銀行が直面する様々なリスクを統合的に管理するリスク管理部署を設置し、横断的な管理を行う体制を作っている。そして、各部門のリスクのうち、計測可能なものを VaR (バリューアットリスク〝ある期間後、一定の信頼区間で推定される資産価値の最大 ...

翁百合, 2014

金融・経済のための統計学入門

安く買って高く売る、実践的な統計学の基礎を集中的に学べる!ポートフォリオの組み方、VaR(バリュー・アット・リスク)、オプションの価値の求め方などが、この1冊でわかる! ...

藤田康範, 2013

英語で学ぶ!金融ビジネスと金融証券市場: 海外最新情報を逃さない!遅れを取らない!

3-settlement ( 180 ページ)・value-at-risk,VaF バリューアットリスク>デリバティブなどの金融商品のリスク管理の手法の 1 つ。特定期間の資産価値の損失リスクの推定値のうち、統計上の信頼区間( coyerceyerva )で推定される最大損失( waxyoss )のこと。

下山明子, 2013

NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «バリュー‐アット‐リスク»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término バリュー‐アット‐リスク en el contexto de las siguientes noticias.

日本国債の利回りが低い理由

大蔵省（当時）が資金運用部の国債買い入れ停止を表明した1998年の「資金運用部ショック」や、銀行が国債の保有リスクを減らすため連鎖的に売りを出した2003年の「ＶａＲ（バリューアットリスク）ショック」などが有名だが、それらも短期間で収束した。 日本の ... «日本経済新聞, Ene 12»